1.軋平貨幣的現金流量;2.進行兩種貨幣之間的資金交換;3.調整外匯交易的交割日期;4.套期保位;5.拋補套利操作。
下面我們就來具體認識掉期外匯交易的操作
一、軋平貨幣的現金流量的操作
銀行的資金流量會由于時間上的差距產生流量不平衡的情況,銀行從事掉期交易可以在不影響外匯頭寸的情況下彌補資金缺口。我們可以舉例說明。
某銀行分別承做了四筆外匯交易
1.賣出即期美元300萬。
2.買入3個月遠期美元200萬。
3.買入即期美元150萬。
4.賣出3個月遠期美元50萬。
銀行外匯頭寸在數量上已經軋平,但是資金流量在時間上明顯存在缺口。此時為遙免利率風險,可以承做一筆即期對遠期掉期交易:買入即期美元150萬,賣出3個月遠期美元150萬,從而平衡資金流量。
二、進行兩種貨幣之間的資金交換的操作
銀行在承做外匯交易時,各種貨幣非常容易出現頭寸長短不同的資金流量,可以利用掉期交易調整這種現象,以規避利率波動的風險。例如:某銀行對澳元有某種需要,但由于種種原因,市場上很難借到澳元。這時銀行可借入美元,并賣出即期美元(買入澳元),同時買入遠期美元(賣出遠期澳元)。
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